一、材料部工作范圍 材料部負責審核、熟悉材料計劃，根據材料計劃、庫存情況，簽訂材料采購合同、組織提貨、驗收、入庫、結算、統計報表。 二、材料計劃管理 1、熟悉技術部制作的各項目部成本預算計劃并組織詢價，制作采購計劃。 2、需要采購的材料，項目部材料員對需采購的材料填寫材料采購申請單并報分管經理及總經理批準確定采購的人員及采購方式。確定采購方式后材料采購申請單報材料部備案。 3、材料采購申請單應注明材料名稱、規格、型號、計量單位、數量、預算價格，進場時間等，一式兩份，項目部材料員一份，材料部一份。 4、嚴格按材料采購申請單的數量和質量要求進行采購。 5、甲方供材，由項目部材料員填寫甲方供材申報計劃，并報分管經理總經理批準，項目部材料員和材料部各一份備案。 6、材料部及時登記材料計劃與供應明細，并與項目部成本預算計劃進行對比。 三、購貨合同管理 1、合同簽訂時，按合同法要求逐項認真填寫材料設備名稱、品牌、規格、型號、質量等級、計量單位、數量、單價、總價，履行的期限、地點和方式，供方負質量完全責任的承諾等主要條款。 2、合同要按年統一編號存檔，編號格式如“2004081903號”，并做好備案記錄。 3、材料采購合同必須由材料部負責，并報分管經理總經理批準，確定由項目部簽訂合同必須報材料部備案。 四、收貨 1、對到項目部的材料由項目部材料員通知材料部、倉管員按采購合同的要求進行驗收，并由倉管員開入庫單（入庫單由材料部統一購置并分發，由項目部材料員統一進行領取并做領取記錄）。 2、收貨核對：對到貨材料進行數量和質量的查驗，核對材料規、型號、質量等級、數量是否與合同要求完全一致，質檢報告、合格證等技術資料是否齊全。 3、對查驗核對無誤的材料進行數量驗收，出現偏差，及時通知供貨方現場復核。 4、甲方供材鋼材等材料由材料部、項目部材料員、保管員共同驗收，填寫入庫單。 5、甲方供材商品砼由材料員負責簽收，商品砼用量每層一報，由材料部確認。 五、入庫 1、依供采購申請單認可的數量為依據，核對材料辦理入庫手續。 2、填制三聯入庫憑證，對質量、數量無誤的材料可辦理入庫手續，由倉管員填制入庫憑證。 3、入庫憑證數量、單價、總價與材料必須一致，核對無誤后，項目部材料員、保管員共同簽字，供應商和項目部材料員各一份，存根由保管員進行保管。 六、儲備與保管 1、材料儲備 材料儲備的根本目的在于工程需要的常規的建筑材料，能夠及時、齊備、保質、保量供應工程用。按照工程需用量計劃和工程進度計劃合理計劃庫存量。根據項目材料的需用量和材料需用的進度，確定各種材料的訂購日期和訂購數量，核定材料儲備數量。 2、材料保管 材料的保管工作是倉庫作業的中心環節。根據材料的性能和特點，充分利用倉庫的設施，采用科學的管理方法，保證材料在儲存過程中，不因物資本身性質的變化以及自然因素和人為因素的影響，造成材料數量的浮多短少，品種規格的混淆，材質性能的降低和損壞等。使材料完整無損的儲存在倉庫之中，以便及時、齊備、保質、保量地滿足建設項目正常施工的需要。 3、建帳 帳是反映和掌握倉庫材料狀況的基本依據，所有的材料及時驗收入庫，倉管人員應馬上登帳。每一種材料必須建立“材料數量明細帳”。材料數量明細帳是材料收發，結存動態的記錄，詳細反映材料收入，發出和結存情況。為了使帳目清楚，登帳時，應分類別、名稱、編號、規格、型號、計量單位、數量、分批次登記。倉管員要經常核對，保證帳物相符。 4、檔案 在材料驗收入庫、登帳的同時，項目部材料員應建立材料檔案。 七、出庫 1、材料出庫依據：材料計劃與供應明細帳。 2、材料出庫原則：先進先出，推陳儲新，保證重點，兼顧一般。 3、材料發放過程中應做到準確、及時，防止錯發、漏發、漏點、漏記、漏出庫等事故發生。 4、倉管員準確、及時填制出庫單或出庫憑證，日清月結。項目部材料員準確、及時登記材料計劃與供應明細帳，嚴格按計劃供應，不能超計劃供應。 八、月報與對對賬 日常購貨入庫、供應出庫盡量做到先入后出、日清月結。堅持月底按時報表，項目部材料員與次月3日內與材料部對帳。發現問題，找出原因，及時更正。確保帳物相符，帳帳相符。 |
